Szczegółowe omówienie zasad i narzędzi kontroli budżetowej w organizacji. Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zrozumieć, jak budżet działa w praktyce.
Bieżący monitoring wykonania budżetu
Cena dotyczy organizacji z budżetem do 15 centrów kosztów. Przy większej liczbie jednostek stawka ustalana indywidualnie. Minimalna umowa na 3 miesiące.
Program kursu
- Konfiguracja wstępna – ustalenie struktury budżetu, źródeł danych i szablonu raportowego
- Pobieranie danych – miesięczne zestawienia z systemu księgowego lub przesłane przez klienta pliki
- Analiza odchyleń – porównanie z planem, identyfikacja trendów i anomalii
- Przygotowanie raportu – tabele odchyleń plus komentarz analityczny
- Przekazanie i omówienie – raport wysyłany elektronicznie, opcjonalnie krótkie spotkanie online z omówieniem wyników
Szczegóły kursu
Kontrola budżetu raz w roku to za mało, żeby skutecznie zarządzać finansami organizacji. Miesięczny monitoring pozwala reagować na bieżąco, kiedy odchylenia są jeszcze niewielkie i odwracalne.
Jak wygląda współpraca
Co miesiąc analizujemy dane z systemu finansowo-księgowego i zestawiamy je z planem. Przygotowujemy raport odchyleń z podziałem na działy, projekty lub centra kosztów, zależnie od struktury budżetu. Raport trafia do wskazanych osób w ustalonym terminie, zwykle do 5. dnia kolejnego miesiąca.
Co zawiera miesięczny raport
- Wykonanie budżetu narastająco i w danym miesiącu
- Odchylenia kwotowe i procentowe dla każdej kategorii
- Prognoza wykonania do końca roku na podstawie trendów
- Lista pozycji wymagających wyjaśnienia lub decyzji
Nie ograniczamy się do tabel z liczbami. Każdy raport zawiera krótki komentarz analityczny wskazujący, które odchylenia są jednorazowe, a które sugerują systemowy problem wymagający korekty planu lub działań operacyjnych.
Warunki współpracy
Usługa świadczona w abonamencie miesięcznym. Wymaga dostępu do danych księgowych lub regularnego przesyłania zestawień. Pierwsze uruchomienie obejmuje konfigurację szablonu raportowego dopasowanego do struktury budżetu klienta.
Gotowy, żeby zacząć?
Skontaktuj się z nami - dopasujemy harmonogram i formę zajęć do Twoich potrzeb.